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미래에셋대우에서 3일 실리콘웍스(108320)에 대해 "예상보다 좋다. 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "1) COVID-19에도 불구하고 당사의 기존 예상치 대비 견조한 2분기 실적이 예상되며, 2) 주요 고객사의 대형 OLED 패널과 POLED 패널 공급이 정상화되는 국면에 진입한 것으로 판단함. BOE 등 중화권 업체 향 매출 노출도가 높아지고 있다는 점도 긍정적이다. 중국 패널 업체들의 LCD 시장 점유율 확대, POLED 가동률 상승에 따른 수혜가 가능할 것으로 전망. 올해 기준 배당수익률 3.5% 수준인 점도 매력적인 투자포인트라고 판단함."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 " 2Q20 매출액은 2,030억원(+3.3% YoY, -4.6% QoQ), 영업이익은 106억원(+70.7% YoY, -8.9% QoQ)을 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 54,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 54,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.07.06 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.30 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.06.17 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권