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하이투자증권에서 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "형보다 나은 아우"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2020년 제품 및 고객사 다변화로 큰폭의 성장세를 나타내며 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상. 아직COVID-19의 불활실성은 존재하나 하반기TV 수요의 회복, iPhone 신제품 출시 효과로 가파른 실적 개선세를 보일 동사에 대한 적극적인 비중 확대 전략을 추천."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 실적은 COVID-19 사태와 지난해 말 LG디스플레이의 7, 8세대 LCD 라인구조조정 우려에도 불구하고 매출액 2,126억원(YoY: +20%, QoQ: -13%), 영업이익 117억원(YoY: +563%, QoQ: -54%)으로 시장기대치 및 당사 추정치를 크게 상회하는 Earning surprise를 기록. 2020년 매출액과 영업이익은 각각 9.797억원(YoY: +13%), 803억원(YoY: +70%)을 기록 할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 58,000원까지 높아졌다가 2020년3월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.05.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.30 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권