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하이투자증권에서 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이 광저우 OLED 공장 가동 여부가 핵심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 " 단기적으로 주가 흐름이 지지부진하더라도 향후 동사 주가에 상승에 가장 큰 요인으로 작용할 LG디스플레이 중국 광저우 OLED 공장 가동 여부와 시기에 관심 필요. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2020년 예상 매출액과 영업이익은 각각 9,572억원, 715억원을 기록할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

한편 "동사 주가의 부담 요인으로 작용할 수 있는 LG 디스플에이의 광저우 OLED 공장 가동 지연은 주가에 반형되고 있는 중. 현 주가는 20년 예상 실적 기준 P/E 8.9배에 불과해 추가 하락폭은 제한적일 것으로 판단. 하반기 가파른 실적 개선세가 예상되는 동사에 대한 비중 확대 전략 권고. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 58,000원까지 높아졌다가 2019년9월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.26 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.26 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자