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- 위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.15% - 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.08%, 외국인 26.83% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 38,300원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 2일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 34,400원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 4.72% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	3.8%	2위	7.4%	4위	1.9
네패스	2위	3.8%	5위	-12.9%	5위	-3.3
덕산네오룩스	3위	2.8%	3위	7.4%	3위	2.6
AP시스템	4위	2.1%	1위	7.9%	1위	3.7
실리콘웍스	5위	1.3%	4위	4.7%	2위	3.6
코스닥	-	0.9%	-	2.7%	-	3.0
반도체	-	1.0%	-	5.2%	-	5.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.15%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.15% 하락하고 있다.

티씨케이	53,700원 ▼1200(-2.19%)	AP시스템	28,700원 ▼300(-1.03%)
네패스	28,150원 ▼400(-1.40%)	덕산네오룩스	21,850원 ▼300(-1.35%)

증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 46,000원이다. 현재 주가는 34,400원으로 11,600원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 가슴 설레는 2020년 , 3Q19 실적은매출액2,405억원(YoY: +12%, QoQ: +23%), 영업이익220억원(YoY: +3%, QoQ: +252%)을기록하며 전분기대비 가파른상승세가 나타날것으로 추정된다. 계절적성수기인 하반기에 접어들면서LG디스플레이와BOE, CSOT 등주요고객사들의LCD, OLED TV 패널출하량증가에 의한 COF, T-Con 부문매출확대가예상되고, LG디스플레이가 올해 3분기부터 iPhone 11 Pro(6.5”) 신제품에p-OLED 패널을공급하기 시작하면서 동사의Mobile DDI 출하도 본격화되었기때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.08%, 외국인 26.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.83%를 보였으며 기관은 25.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.8%로 가장 높았고, 기관이 30.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 38,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.