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[투데이리포트]실리콘웍스, "고객사와 함께 넘는…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "고객사와 함께 넘는 보릿고개 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "전년 동기 대비 부진한 영업이익을 기록한 이유는 1) 임직원수 증가에 따른 인건비 상승(판관비율 상승), 2) 고수익성 제품인 Mobile 향 TDDI의 부진 때문이다. 작년 연말 기준 886명이었던 임직원 수는 2분기말 기준 1,012명으로 증가하였다. 신규 어플리케이션 향 R&D를 위한 인력 충원이다. Mobile 향 DDI 매출액은 전년 동기 대비 -25% 감소하며 전사 매출에서 차지하는 비중이 14%까지 감소하였다. 스마트폰 시장 부진, 주요 고객사의 POLED 물량감소에 기인한다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 동사의 주가는 1) 2분기 실적 부진, 2) 주요 고객사의 부진한 주가 추이에 동행하며 크게 하락하여 있는 상황이다. 그러나 현재 동사의 주가는 12개월 선행 P/E 및 P/B 기준 역사적 저점에 도달해있다. 3분기는 상장 이후 최대 영업이익을 기록할 것으로 전망하며, 안정적인 매출 성장을 지속하고 있다. 고객사의 OLED 사업 정상화는 3분기부터이다. 저점 매수 전략을 추천한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,333 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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