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[투데이리포트]실리콘웍스, "본격적인 주가 상승…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 실리콘웍스(108320)에 대해 "본격적인 주가 상승은 이제부터 시작"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "IT 의 계절적 최대 비수기가 지나고 있는 지금, 동사 주식에 대한 비중을 적극 확대할 시점이다. 올해 동사에 대한 투자 Point 는 크게 4 가지로 요약된다. 첫째, 주력 고객사인 LG 디스플레이의 OLED TV 패널 출하량이 전년 대비 약 100 만대 가량 증가하면서 동사 매출 확대를 이끌 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "과거 동사 주가에 반영되었던 Valuation 배수 흐름을 살펴보면 최근 2 년간(17~18 년) PER 배수 평균값이 약 13.4 배로 현 주가에서 상승 여력이 큰 반면 저점 PER 배수 평균값은 약 10 배 수준에 불과해 하방 경직성을 확보하였다는 판단이다. 특히 올해 LG 디스플레이의 iPhone 향 Flexible OLED 공급이 확정될 경우 동사 실적뿐만 아니라 주가 Multiple 상승의 Trigger 가 될 수 있어 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 19 년 예상 EPS 에 최근 2 년간의 평균 PER 배수13.4 배를 적용하여 산출하였다. 동사는 14 년 ㈜LG 계열사로 편입된 이후 그룹 내 유일한반도체 업체로서 관련 역량이 집중되고 있다. 13 년부터 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있는 가운데 19 년, 20 년 실적 성장 가시성도 높아 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 61,000원까지 높아졌다가 2018년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,250 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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