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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED TV 수혜…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED TV 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "4분기 매출액 2,360억원(+10.3% QoQ, +18.2% YoY), 영업이익 209억원(-1.8% QoQ, +14.4% YoY)으로 컨센서스(매출액 2,204억원, 영업이익 203억원)에 부합했다. 4분기 32인치 LCD TV 오픈셀 가격이 11.2% QoQ 하락으로 인해 LCD TV용 비메모리 반도체 단가인하 압력이 컸었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 3분기 LG디스플레이의 중국 광조우 OLED라인이 가동될 예정이다. 2019년 OLED TV패널 판매량은 416만대로 2018년 320만대 대비 30.1%증가할 전망이다. 2019년 상반기 신규 E6(플렉서블 OLED) 라인이 가동될 예정이다. 2019년 매출액 9,342억원(+18% YoY), 영업이익 817억원(+46.5% YoY)으로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 19F PER 9.4배로 7년 평균 11.7배 대비 저평가 받고 있다. 최근 OLED용 비메모리 반도체 공급 지연에 따른 우려가 있지만, 상반기 중에 공급 가능성은 높다. 역사적으로 신제품 공급에 대한 우려가 주가 바닥이 었던 점을 고려해 보면 현 시점은 매수 적기이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 59,000원까지 높아졌다가 2018년10월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (I) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 56,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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