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[투데이리포트]실리콘웍스, "1Q18 실적 부진…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 실리콘웍스(108320)에 대해 "1Q18 실적 부진으로 발생한 주가 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 13년부터 매년 뚜렷한 상저하고의 계절성을 보여왔으며 올해도 하반기 영업이익이 상반기 대비 무려 237%의 상승할 것으로 예상되어 주가 조정을 비중 확대의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 실적은 2Q18부터 점진적인 개선세가 나타날 것으로 예상된다. 계절적 성수기에 진입하면서 LG디스플레이의 LCD TV 패널과 OLED TV 패널 출하량이 전분기 대비 각각 2%, 14% 가량 증가할 것으로 전망되고, 5월에 출시된 LG전자 G7 신제품 효과로 3~4월부터 수익성이 높은 Mobile용 TDDI 출하가 본격화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q18 매출액은 1,788억원 (YoY: +16%, QoQ: +10%), 영업이익은 80억원 (YoY: +23%, QoQ: +153%)을 기록하면서 전분기 및 전년대비 모두 성장세를 나타낼 것으로 추정된다. 특히 최대 성수기인 하반기의 이익 개선폭은 더욱 가파를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,386 | 55,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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