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[투데이리포트]실리콘웍스, "확정된 미래에서 나…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "확정된 미래에서 나오는 불확실성은 긍정적이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "불확실성은 곧 위험이므로 기업가치에 부정적으로 작용할 수도 있으나 큰 범주가 정해진 상태에서 이 같은 부수적 불확실성은 기업가치에 긍정적 효과를 줄 가능성이 높다. 어쨌든 LG가 중소형 AMOLED 패널 생산을 확대하기로 했고 동사는 LG그룹내 유일한 반도체업체이기 때문이다. 수혜 정도의 차이는 있으나 수혜 사실은 명확하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기에는 매출액 1,629억원(+14% YoY, +6% QoQ), 영업이익 114억원(+64% YoY, +75% QoQ)을 기록해 큰 폭의 수익성 개선을 달성할 것이다. 3분기는 전방 시장의 대표적 성수기로 대형부터 소형까지 전 종류 패널 출하량이 증가한다. 여기에 LG디스플레이 대형 OLED 패널 출하량도 전분기대비 1.7배 증가하는 바 전사 수익성에 큰 기여를 하는 것으로 파악한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 18년 EPS 3,700원에 PER 15배 적용했다. 전세계 디스플레이 반도체 Fabless에 줄 수 있는 최대 Multiple이다. 물론 경쟁사 대비 영업이익률, 자본사용효율성, 주식 유동성 등을 고려할 때 최대 Multiple을 부여하는데 다소 무리는 있지만 경쟁사가 하지 못하는 OLED제품이 이를 모두 보상할 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 52,571 | 58,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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