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[투데이리포트]실리콘웍스, "도약의 시기가 다가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "도약의 시기가 다가오고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기를 저점으로 실적 기대감 및 OLED향 매출 증가 가시화로 한 달간 주가는 27% 급등했다. OLED, 자동차, 배터리와 같은 LG그룹 전략 방향성과 함께 하는 유일한 반도체 계열사이다. 단기 주가 급등은 부담스러운 상황이지만, 장기 그림이 뚜렷한 만큼 조정시마다 매수 전략이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,784억원(+15.7% QoQ, +24.7% YoY), 영업이익 128억원(+96.8% QoQ, +23.2% YoY)로 컨센을 상회하는 실적을 예상한다. V30향 모바일 OLED 제품 출하 본격화, LGD E4-2 TV라인 가동 및 TV성수기를 앞두고 OLED TV패널 출하량 증가가 높은 증익의 이유다"라고 밝혔다. 한편 "전방 제품인 테블릿, 노트북과 같은 IT제품 출하량 증가가 쉽지 않은 가운데 향후 성장은 OLED향 제품이 이끌 전망이다. 모바일 및 TV용 OLED제품 매출액은 17년 각각 476억원, 719억원에서 18년 1,252억원, 1,116억원으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 48,286 | 53,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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