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[투데이리포트]실리콘웍스, "좋은 회사지만 투자…" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 실리콘웍스(108320)에 대해 "좋은 회사지만 투자의견 하향"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 주요 고객사에 해당되는 LG디스플레이가 P10 시설투자 관련 결정을 내릴 전망. 다양한 고객사가 LG디스플레이의 OLED 기술에 깊은 관심을 보이고 있기 때문. P10 생산라인에서 OLED 패널 양산이 이루어지면 실리콘웍스가 OLED 패널용 반도체를 독과점적으로 공급할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 현금 제외 P/E는 Forward(선행) 기준으로 6.6배를 기록하며 여전히 낮다. 2015년 동사가 M&A를 통해 성장할 당시에 현금 제외 P/E가 8배 이상을 기록한 적이 있다는 점을 고려해보면 동사의 주가 밸류에이션은 여전히 저평가되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG그룹 내에서 OLED용 반도체 및 생활가전용 반도체는 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상. 동사는 반도체 칩 설계 능력을 강화하기 위해 기존에 한정적이던 인력풀을 늘리고 있다. LG그룹 내에서 실리콘웍스의 역할이 다시 확대되는 초기에 해당되므로 적극적으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 46,857 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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