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[투데이리포트]실리콘웍스, "훌훌 털고 일어난다…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 실리콘웍스(108320)에 대해 "훌훌 털고 일어난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2017년 및 2018년 P/E는 각각 15.7배, 13.8배라서 과거 P/E 대비 높아 보이지만 이는 실적 회복기라 연간 기준 EPS 추정치가 과거 EPS 대비 보수적이기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 현금 제외 P/E는 Forward (선행) 기준으로 6.6배를 기록하며 여전히 낮다. 현금 제외 P/E를 언급하는 이유는 동사의 현금이 2,700억원 이상을 보유하고 있어 이를 주가 평가 시 반영하는 것이 적절하기 때문. 2015년, 동사가 M&A를 통해 성장할 당시에 현금 제외 P/E가 8배 이상을 기록한 적이 있다는 점을 고려해보면 동사의 주가 밸류에이션은 여전히 저평가되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG그룹 내에서 OLED용 반도체 및 생활가전용 반도체는 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상된다. 이를 설계하거나 국산화하는 역할은 결국 실리콘웍스가 담당하는 것이 전략적 수순이라고 판단된다. 실리콘웍스는 반도체 칩 설계 능력을 강화하기 위해 기존에 한정적이던 인력풀을 늘리고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 38,200 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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