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[투데이리포트]실리콘웍스, "기대가 현실이 될 …" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "기대가 현실이 될 때 기업가치 상승할 수 있을 것"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "한마디로 참 애매하다. 매수하자니 상승여력이 안보이고 매도하자니 전방 OLED TV시장 확대 분위기, 동사의 기술력, 그리고 현금보유액이 걸린다. 게다가 만약 배터리IC나 자동차용 IC 사업 진출에 성공한다면 동사 가치는 가파르게 재평가될 것이다. 기대가 현실이 되는 순간 PER 10배짜리 회사가 20배로 가는 것은 시간 문제이므로 지속 관심 가질 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,570억원(-1% YoY, Flat QoQ), 영업이익 123억원(-18% YoY, -31% QoQ)을 예상한다. 글로벌 LCD패널수요 정체가 지속되고 있으나 UHD 패널 비중확대와 전년동기대비 20%이상 상승한 노트북수요가 전사 매출액 하락을 방어하는 모습을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이 OLED TV 생산능력이 3분기부터 월 3.4만장에서 6만장으로 76% 증가함에 따라 분기 패널출하량도 2분기 30만대에서 3분기 50만대로 증가할 것이고, 자동차용 IC와 배터리용 IC와 같은 신규 사업부분의 실적도 가시화될 것이며, 이 밖에 중국 패널업체로 고부가가치 디스플레이용 구동 IC 판매도 본격 확대될 것으로 전망하기 때문에 실적과 주가 모두 상저하고 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 45,000원까지 높아졌다가 2016년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 36,400 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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