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[투데이리포트]실리콘웍스, "17년 사업 환경 …" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "17년 사업 환경 쉽지 않을 것"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "기존 사업의 부진을 상쇄하고 전사 성장을 주도하기까지는 1년이상 시간이 소요될 전망이다. 출하량 증가보다 화질 개선과 대형화로 시장규모를 유지하는 전략이 디스플레이 산업의 중장기 모습이기 때문이다. 전통적 LCD패널 출하량 증가에 단기성과가 연동하는 동사에게 17년은 어려운 시기다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17년은 다소 식상한 표현이지만 두 걸음 전진을 위해 한 걸음 후퇴하는 시기가 될 것이다. 실력 있는 시스템반도체 엔지니어들을 대거 채용하고 있다. 16년 분기평균 160억원인 인건비는 17년 190억원으로 올라갈 것이다. 이와 더불어 여러 신규 연구개발 프로젝트들을 진행하고 있다. 18년 이후 중장기 성장을 위한 선 투자다. 이에 따른 전사 수익성 훼손은 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기 매출액 1,507억원(-9% YoY, +5% QoQ)과 영업이익 148억원(-2% YoY, +110% QoQ)을 예상한다. 원/달러 환율 상승과 제조원가 하락이 수익성 개선의 주 요인이다. 16년내내 지속됐던 제품가격 인하를 파운드리와 일부 공동 부담하는데 성공한 것으로 파악한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 45,000원까지 높아졌다가 2016년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 36,000 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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