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[투데이리포트]실리콘웍스, "17년 실적 완만한…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 실리콘웍스(108320)에 대해 "17년 실적 완만한 상고하저 추세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -15.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "17년 동사 실적은 완만한 상고하저 추세가 전망된다. 3~4월에 출시될 것으로 예상되는 LG전자 G6 신제품 출시 효과로 Mobile용 One-chip 출하가 상반기에 집중될 것으로 보이며, 지난해부터 Apple이 iPad 신제품 출시시기를 3월경으로 조정하면서 올해도 상반기 출시 가능성이 높아 동사 COG D-IC 출하는 하반기로 가면서 다소 줄어들 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "현재 약 2,400억원 규모의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다는 점을 감안할 때 현 주가에서 하방경직성을 확보할 수 있겠지만 OLED TV용 T-Con, Flexible OLED용 Mobile One-chip, 차량용 Sensor 등 신규 Item의 뚜렷한 성장세가 나타나지 않는다면 추세적인 주가 상승은 제한적일 것으로 판단되어 Trading 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1,553억원 (YoY: -6%, QoQ: +9%), 영업이익 120억원 (YoY: -20%, QoQ: +72%)을 기록하며 전분기 대비 이익 개선이 뚜렷할 전망. LG전자 System IC 사업부 인수 후 지난해 약 100여명의 인력이 증가하였고, 통상적으로 4분기에 성과급을 지급한다는 점을 감안하면 양호한 수준이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년5월 49,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 37,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 36,000 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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