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[투데이리포트]실리콘웍스, "장기적인 성장을 위…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 실리콘웍스(108320)에 대해 "장기적인 성장을 위해 준비하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "TV향 매출 비중은 40%로 가장 크다. 하이엔드 제품인 UHD나 OLED TV향 매출이 꾸준하게 성장하는 점은 긍정적이나 노트북, 모니터, 테블렛 등 기타 IT 제품들의 수요가 미진하다. 결국 실적 성장을 위해서는 추가적인 고객 확보나 고해상도나 OLED 패널에 들어가는 고부가가치 제품 판매가 늘어야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "LG디스플레이의 신규 모바일용 OLED패널 양산이 17년 상반기(E5), 17년 말-18년 초(E6)부터 본격적으로 개시될 전망이다. LG디스플레이의 북미 고객사를 포함한 모바일 업체향 OLED 패널 공급이 늘어날수록 주력 납품처인 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "성장을 위한 연구개발비 증가에 따른 수익성 둔화는 불가피할 전망이다. 2,500억원의 순현금과 3.3%의 배당수익률은 주가의 하방을 일정 부분 지지하겠지만 의미있는 주가 상승은 모바일 OLED용 제품이나 TDDI 매출이 본격적으로 늘어나는 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 45,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,125 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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