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[투데이리포트]실리콘웍스, "뚜렷한 상고하저…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "뚜렷한 상고하저"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "16년 4분기에도 전반적인 외형 성장이 제한될 것으로 예상하는 가운데 인력 충원, R&D 투자 확대, 성과급 지급 등 비용 요인들이 증가하며 수익성 개선이 어려울 것으로 판단한다. 이로 인해, 하반기 실리콘웍스의 실적은 매출액 2,805억원(-9%HoH), 영업이익 144억원(-44%HoH)을 기록하며 상고하저의 실적 흐름이 뚜렷하게 전개될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 15년 2분기 LG전자로부터 시스템 IC 사업부를 인수한 이후 인력 충원 및 R&D 투자 확대로 모바일 사업부의 역량을 개선시켜 나가고 있다. 현재 OLED 모바일향 제품을 개발 중에 있으며 향후 주요 고객사인 LG디스플레이를 통해 모바일 세트 업체들로 공급이 가시화될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 보유하고 있는 LTPS LCD 라인(Capa: 43K/월)을 OLED 라인으로 전환할 가능성도 있어 동사 입장에선 주요 고객사의 OLED Capa 확대로 인한 수혜가 예상된다. 제품 다변화 외에도 동사는 연말부터 BOE, CSOT 등 중국 패널업체들로 D-IC 공급을 시작하며 고객사 다변화 또한 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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