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[종목현미경]미원에스씨_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 191 2014/01/22 09:13

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 화학업종 +0.02%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 357,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

22일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.7% 하락한 355,000원으로 보합권에 머물러 있는 미원에스씨는 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미원에스씨의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 미원에스씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미원에스씨가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카프로 1위 2.3% 3위 5.0% 3위 2.1
삼화페인트 2위 2.1% 2위 8.1% 2위 3.8
후성 3위 1.9% 1위 10.7% 1위 5.6
율촌화학 4위 1.2% 4위 -1.7% 4위 -1.3
미원에스씨 5위 0.7% 5위 -3.4% 5위 -4.8
코스피 - 0.6% - -0.6% - -1.0
화학 - 0.7% - 0.6% - 1.0

관련종목들은 상승 우세, 화학업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.02% 상승중이다.
후성
3,475원 ▲5(+0.14%) 카프로
6,090원 ▲20(+0.33%)
율촌화학
11,750원 ▲100(+0.86%) 삼화페인트
11,350원 0 (0.00%)

11월18일에 미원에스씨 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 687.4억 115.6억 78.4억
직전분기 대비 5.4% 증가 0.1% 증가 15.5% 감소
전년동기 대비 13.2% 증가 6.6% 증가 6.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.64%로 업종평균 상회. PER은 8.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.87임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 미원에스씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
미원에스씨 율촌화학 후성 카프로 삼화페인트
ROE 21.8 8.3 8.1 -13.5 8.3
PER 8.6 11.4 23.1 - 13.2
PBR 1.9 0.9 1.9 0.6 1.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 257주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 147주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 110주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 미원에스씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.37%를 보였으며 외국인은 3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.34%로 가장 높았고, 기관이 10.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 357,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 357,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 357,000원대는 전체 거래의 32.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 355,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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