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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들은 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -1.22% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 8,300원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 12일 오후 1시40분 현재 전일대비 14.94% 오른 8,850원으로 강세를 보이고 있는 디지탈옵틱은 지난 1개월간 7.93% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지탈옵틱의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지탈옵틱의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지탈옵틱이 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디지탈옵틱	1위	4.2%	1위	7.9%	2위	1.8
차디오스텍	2위	3.0%	5위	-21.0%	5위	-6.9
옴니시스템	3위	1.4%	2위	2.7%	1위	1.9
넥스트아이	4위	1.3%	4위	-4.1%	4위	-3.1
빅텍	5위	1.3%	3위	-3.3%	3위	-2.5
의료,정밀기기	-	1.1%	-	-1.4%	-	-1.2
코스닥	-	0.7%	-	-2.6%	-	-3.7

관련종목들은 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종이 1.22% 하락하고 있다.

차디오스텍	2,750원 ▼95(-3.34%)	빅텍	1,480원 ▼5(-0.34%)
옴니시스템	1,125원 0 (0.00%)	넥스트아이	4,690원 ▼5(-0.11%)

12월2일에 디지탈옵틱 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	161.6억	-0.3억	0.3억
직전분기 대비	37.3% 감소	적자반전	99.1% 감소
전년동기 대비	45.3% 감소	적자반전	99.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.56%로 업종평균 상회. PER은 2.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지탈옵틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	디지탈옵틱	차디오스텍	빅텍	옴니시스템	넥스트아이
ROE	23.5	-	-5.1	-14.5	9.2
PER	2.8	-	-	-	12.2
PBR	0.7	-	1.2	0.8	1.1
기준년월			2014년3월	2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 180,000주를 순매수했고, 외국인은 67주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 180,000주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,718주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 169,282주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 디지탈옵틱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.64%를 보였으며 외국인은 6.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.44%로 가장 높았고, 기관이 39.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,300원대는 전체 거래의 31.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 한명건 신규선임 (2014년 10월 02일)* 디지탈옵틱의 최대주주가 기존의 채찬영외2인에서 튜더앤컴퍼니(주)로 변경됨 (2014-10-01)

[포인트검색]

12월12일13시40분 :(주)디지탈옵틱 기타 주요경영사항(자율공시)(의료기기 제조품목 허가 획득)