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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.9% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 4일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.33% 하락하면서 7,810원을 기록하고 있는 디지탈옵틱은 지난 1개월간 17.62% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지탈옵틱의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디지탈옵틱의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지탈옵틱이 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
솔고바이오	1위	5.4%	5위	-22.6%	3위	-4.1
디지탈옵틱	2위	3.6%	4위	-17.6%	5위	-4.8
옴니시스템	3위	2.3%	2위	-6.6%	2위	-2.8
케이맥	4위	2.1%	3위	-9.8%	4위	-4.6
넥스트아이	5위	1.6%	1위	-2.9%	1위	-1.8
의료,정밀기기	-	1.7%	-	7.7%	-	4.5
코스닥	-	1.2%	-	-4.9%	-	-4.0

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.9%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 1.9% 하락하고 있다.

케이맥	6,710원 ▼210(-3.03%)	넥스트아이	4,950원 ▼25(-0.50%)
솔고바이오	697원 ▼45(-6.06%)	옴니시스템	1,130원 ▼5(-0.44%)

9월1일에 디지탈옵틱 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	174.4억	4.6억	1.2억
직전분기 대비	32.3% 감소	88.7% 감소	96.3% 감소
전년동기 대비	41.0% 감소	86.9% 감소	96.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.56%로 업종평균 상회. PER은 3.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지탈옵틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	디지탈옵틱	솔고바이오	케이맥	옴니시스템	넥스트아이
ROE	23.5	0.0	0.5	-14.5	9.2
PER	3.2	-	249.1	-	12.4
PBR	0.8	-	1.3	0.9	1.1
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,570주를 순매도했고, 기관도 최근 매도관점을 가지면서 1,262주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 40,832주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 디지탈옵틱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.58%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.59%로 가장 높았고, 외국인이 9.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 35.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 한명건 신규선임 (2014년 10월 02일)* 디지탈옵틱의 최대주주가 기존의 채찬영외2인에서 튜더앤컴퍼니(주)로 변경됨 (2014-10-01)