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[투데이리포트]디지탈옵틱, "1분기 대비 2분기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 디지탈옵틱(106520)에 대해 "1분기 대비 2분기 영업은 나아지고 있는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "전체적인 물량 하락으로 힘들었던 1분기 대비 2분기에는 13M 이상의 고화소 렌즈 물량이 증가하며 분위기가 바뀌고 있는 것으로 보인다. 최대 고객사의 신규 플래그쉽 스마트폰 다섯번째 모델에 16M 렌즈 공급을 시작하며 긍정적인 제품믹스 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 글로벌 태블릿PC 출하량이 시장 컨센서스인 63백만대를 하회하는 58백만대로 나타나며 업황 부진에 대한 우려가 제기되었다. 부품업체들의 가격 경쟁 등 부정적인 영향이 발생할 수 있어서 상반기에는 태블릿PC용 5M 렌즈의 성장성을 높게 추정할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "16M 렌즈가 출시되면서 관련된 효과는 2분기부터 나타나 3분기에 실적 개선은 더욱 두드러질 전망이다. 부품업체들의 이익 성장성이 낮은 올해 큰 폭의 성장 보다는 일정한 물량을 확보해 안정성을 추구하는 동사의 전략이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 32,200원까지 높아졌다가 2013년12월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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