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[투데이리포트]디지탈옵틱, "4분기에 성수기 효..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 디지탈옵틱(106520)에 대해 "4분기에 성수기 효과는 없지만 내년을 위한 체력 비축 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "올해 4분기에는 과거와 같은 하반기 성수기 효과를 예상할 수 없다고 판단하는데, 이는 고부가가치 제품으로 출시했었던 13M 렌즈의 가격이 출시가 대비 약 30% 하락해 더 이상 고부가 제품이 아니고, 4분기에 휴대폰업체들의 재고조정에 따른 물량 감소가 발생할 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "16M 렌즈 한 개는 얇은 렌즈 6장이 붙어서 생산되기 때문에 얇은 렌즈 5장이 필요한 13M 렌즈보다 고부가 제품이며 내년 휴대폰 렌즈 사업부의 성장 모멘텀이 될 것이다, 피코 프로젝터에서 처음으로 세계 1위 휴대폰업체에 신제품을 공급하고, 바이오에서 5년간 개발한 심근경색진단시스템 기기를 출시하면 사업군 다변화에 따른 외형 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기와 달리 내년 1분기에는 영업현황이 개선될 전망이다. 최대 고객사가 상반기에 출시하려는 주력 High-end 스마트폰 5번째 모델에 16M 렌즈가 채용될 것으로 파악된다. 따라서, 개발완료 단계의 16M 렌즈 신제품 매출이 1분기에 발생하면 휴대폰 렌즈 매출은 4분기 대비 7.5% 상승한 335억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,200원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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