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[투데이리포트]디지탈옵틱, "충격적인 수준의 호..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 디지탈옵틱(106520)에 대해 "충격적인 수준의 호실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "동사는 2분기에 매출액 464억원(+57.1%QoQ, +202.5%YoY), 영업이익 72억원(+105.1%QoQ, +302.4%YoY)으로 충격적인 수준의 사상 최대 분기 실적 달성이 예상된다. 긍정적인 실적이 예상되는 이유는 휴대폰 렌즈에서 최대 고객사향 5M 표준화 렌즈 양산 시작으로 기존에 없었던 제품 매출이 발생했고, 세계 1위 휴대폰 업체의 보급형 스마트폰과 블랙베리에 공급되는 8M 렌즈 물량이 전 분기 대비 46.0% 이상 성장했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에도 8M 신제품이 출시되면서 외형 및 영업이익이 전년 동기 대비 100% 이상 성장해 분기 실적 경신을 지속할 전망이다. 최대 고객사의 주력 스마트폰 미니 버전과 줌 기능 폰 등 보급형 스마트폰 모델에 동사의 신규 8M 렌즈가 채용되고, 태블릿PC에 5M 표준화 렌즈 확대로 5M 렌즈 공급 점유율이 3분기에 75%까지 확대될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 애플이 신규 스마트폰을 보급형으로 출시하면 최대 고객사는 중저가 모델을 다변화시켜 5M 및 8M 렌즈업체에 성장 모멘텀이 될 전망. 현 주가는 2013F PER 4.7배로 저평가 수준이며 valuation 메리트가 발생한 지금이 적절한 매수 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,100 | 34,000 | 32,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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