thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.49% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 4,940원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 11일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 3,055원을 기록하고 있는 파인테크닉스는 지난 1개월간 31.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인테크닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엘앤에프	1위	3.6%	1위	11.8%	1위	3.2
파인테크닉스	2위	3.1%	5위	-31.8%	5위	-10.2
엘엠에스	3위	2.7%	3위	1.3%	3위	0.4
기가레인	4위	1.9%	4위	-9.4%	4위	-4.9
동양이엔피	5위	1.7%	2위	2.4%	2위	1.4
IT부품	-	1.3%	-	-2.8%	-	-2.1
코스닥	-	1.4%	-	-0.9%	-	-0.6

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.49% 하락하고 있다.

기가레인	5,870원 ▼30(-0.51%)	동양이엔피	12,800원 ▲150(+1.19%)
엘엠에스	11,400원 ▼200(-1.72%)	엘앤에프	7,040원 ▼30(-0.42%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.73%로 업종평균 하회. PER은 24.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	파인테크닉스	엘앤에프	기가레인	동양이엔피	엘엠에스
ROE	3.6	-4.8	3.8	14.0	22.2
PER	24.9	-	37.1	4.5	4.1
PBR	0.9	1.5	1.4	0.6	0.9
기준년월	2014년12월	2014년12월		2014년12월	2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 210,954주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 756,919주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 967,873주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 파인테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.31%를 보였으며 기관은 7.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.38%로 가장 높았고, 외국인이 9.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,940원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,940원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,675원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,675원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,675원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)파인테크닉스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월3일 :