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[투데이리포트]파인테크닉스, "매탈소재 적용 범위..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 파인테크닉스(106240)에 대해 "매탈소재 적용 범위 확대에 따른 수혜 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파인테크닉스(106240)에 대해 "동사의 15년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3,977억원(YoY 9%), 227억원(YoY 25%, OPM 6%)을 기록할 것으로 추정한다. 휴대폰 부품 사업부는 3분기부터 제품 및 거래선 다변화가 본격화되고, LED사업부는 주력 고객사의 신규 공장 증설이 진행되는 데다가 동사의 점유율도 확대되고 있어 실적 성장이 이어질 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "전략 거래선의 전반적인 스마트폰 물량이 기존 예상을 하회했고, 4월 해당 고객사 대상 신규 매출인 플라스틱 백커버의 초기 수율 이슈가 발생했기 때문에 15년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 995억원(YoY 1%, QoQ 14%), 50억원(YoY -14%, QoQ 40%, OPM 5%)으로 다소 부진한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4월 발생한 플라스틱 백커버의 생산 수율 이슈가 일단락됐고, 신규 매출인 스마트폰 메탈 외장재가 실적에 본격적으로 반영될 전망이며, 해외 거래선 대상 메탈 내장재 양산 공급도 예정돼 있기 때문에 15년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,094억원(YoY 12%, QoQ 21%), 73억원(YoY 27%, QoQ 73%, OPM 7%)를 기록하며 실적 모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,900 | 7,300 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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