thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.39% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,835원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 7일 오전 9시10분 현재 전일대비 6.14% 오른 4,065원을 기록하고 있는 하이소닉은 지난 1개월간 4.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이소닉의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이소닉의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 16.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이소닉이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피엘에이	1위	5.4%	3위	8.4%	3위	1.5
하이소닉	2위	2.9%	5위	-4.0%	5위	-1.3
GemTech	3위	2.3%	1위	21.4%	1위	9.2
파인테크닉스	4위	1.7%	2위	9.3%	2위	5.4
제룡전기	5위	1.7%	4위	-1.0%	4위	-0.5
IT부품	-	0.7%	-	3.6%	-	5.1
코스닥	-	0.4%	-	6.4%	-	16.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.39% 상승중이다.

파인테크닉스	2,000원 ▼20(-0.99%)	피엘에이	1,095원 ▼15(-1.35%)
GemTech	2,640원 ▲65(+2.52%)	제룡전기	3,395원 ▼5(-0.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.05%로 업종평균 상회. PER은 18.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이소닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	하이소닉	제룡전기	GemTech	피엘에이	파인테크닉스
ROE	6.8	5.5	16.7	59.5	-1.2
PER	18.1	21.5	9.5	2.5	-
PBR	1.2	1.2	1.6	1.5	0.4
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,115주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 17,883주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 8,000주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 9,883주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 하이소닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.98%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.98%, 외국인이 7.01%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,835원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,835원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,835원대는 전체 거래의 68.5%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,280원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 4,280원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,280원대의 저항가능성과 3,835원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)하이소닉 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월11일 :