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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.99% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.59%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 8,570원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 8일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.64% 오른 9,370원을 기록하고 있는 하이소닉은 지난 1개월간 22.48% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이소닉의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이소닉의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이소닉이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이화전기	1위	3.9%	4위	-0.4%	4위	0.1
태산엘시디	2위	3.7%	5위	-21.4%	5위	-5.7
삼진엘앤디	3위	3.4%	2위	19.7%	2위	5.7
하이소닉	4위	3.1%	1위	22.5%	1위	7.2
엘앤에프	5위	3.1%	3위	12.6%	3위	4.0
IT부품	-	1.2%	-	9.7%	-	8.0
코스닥	-	0.7%	-	8.0%	-	11.4

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.99% 상승중이다.

태산엘시디	5,080원 ▲20(+0.40%)	엘앤에프	9,190원 ▲320(+3.61%)
이화전기	805원 ▲105(+15.00%)	삼진엘앤디	4,920원 ▲5(+0.10%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이소닉의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 9,370원으로 6,630원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.75%로 업종평균 상회. PER은 24.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.66임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이소닉이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	하이소닉	이화전기	태산엘시디	삼진엘앤디	엘앤에프
ROE	10.8	-13.3	-70.5	6.9	0.8
PER	24.6	-	-	16.8	212.8
PBR	2.7	1.2	3.6	1.2	1.7
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 71,567주, 53,127주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 91,658주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 69,967주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 161,625주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 3.59%로 적정수준 최근 한달간 하이소닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.91%를 보였으며 외국인은 4.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.53%로 가장 높았고, 외국인이 6.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,570원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,570원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,570원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,570원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,570원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.