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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.23% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 8,570원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 7일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.72% 오른 8,930원을 기록하고 있는 하이소닉은 지난 1개월간 12.33% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이소닉의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이소닉의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 10.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이소닉이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼진엘앤디	1위	3.5%	1위	16.3%	2위	4.6
엠씨넥스	2위	3.3%	5위	4.3%	5위	1.3
엘앤에프	3위	3.2%	4위	9.7%	4위	3.0
하이소닉	4위	3.0%	3위	12.3%	3위	4.1
블루콤	5위	2.3%	2위	13.2%	1위	5.7
IT부품	-	1.3%	-	7.0%	-	5.3
코스닥	-	0.7%	-	7.1%	-	10.0

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.23% 하락중이다.

엘앤에프	9,050원 ▼240(-2.58%)	엠씨넥스	13,300원 ▼100(-0.75%)
삼진엘앤디	4,970원 ▼70(-1.39%)	블루콤	9,000원 ▼90(-0.99%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이소닉의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 8,930원으로 7,070원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월14일에 하이소닉 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	85.7억	-8.7억	-8.2억
직전분기 대비	14.0% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	25.0% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.75%로 업종평균 상회. PER은 24.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이소닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	하이소닉	삼진엘앤디	엘앤에프	블루콤	엠씨넥스
ROE	10.8	6.9	0.8	6.0	4.1
PER	24.8	16.6	211.9	13.8	36.5
PBR	2.7	1.1	1.7	0.8	1.5
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 23,525주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,840주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 42,365주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 3.39%로 적정수준 최근 한달간 하이소닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.89%를 보였으며 외국인은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.74%로 가장 높았고, 외국인이 6.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,570원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,570원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,570원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,570원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,570원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.