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[투데이리포트]디케이락, "수주 호조로 2년 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 디케이락(105740)에 대해 "수주 호조로 2년 만에 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,300원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 디케이락(105740)에 대해 "동사는 경쟁사 대비 후발주자이나 최근 대규모 증설과 수주 호조를 기반으로 올해 업종 내 가장 가파른 이익 성장세가 예상되므로 주가 할인 요인은 점차 해소될 전망이다. 따라서 엔저로 인한 기계업종 센티멘트 악화, 수급 불안 등에 따른 주가 조정은 좋은 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 그동안 수주 호조에도 불구하고 대규모 증설 이전 비용 발생, 환율 하락 등에 따라 실적 개선이 지연되었다. 그러나 최근 신공장이 안정적으로 가동되고 수주 호조가 지속됨에 따라 올해부터 본격적인 실적 모멘텀이 기대된다. 올해 실적은 매출액 653억원(YoY +20%), 영업이익 108억원(YoY +25%), 순이익 91억원(YoY +39%)으로 사상 최대 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 개별 기준 4분기는 매출액 132억원(YoY +12%), 영업이익 22억원(YoY +20%), 순이익 16억원(YoY +4%)으로 전년대비 실적 턴어라운드가 예상된다. 특히 영업이익은 지난 2012년 1분기 이후 7분기 만에 전년대비 개선할 것으로 보인다. 영업이익률은 16.3%로 원달러 환율의 추가 하락에도 불구하고 매출 증가, Product mix 향상 등에 따라 2013년 상반기를 저점으로 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 14,000원까지 높아졌다가 2013년11월 13,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,300원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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