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[투데이리포트]디케이락, "3분기를 저점으로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 디케이락(105740)에 대해 "3분기를 저점으로 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,300원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,300원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 디케이락(105740)에 대해 "분기별 실적은 3분기를 저점으로 점차 개선될 전망이다. 4분기는 매출액 160억원(YoY +36%), 영업이익 27억원(YoY +51%), 순이익 21억원(YoY +42%)으로 전년대비 크게 개선될 것으로 예상된다. 2013년, 2014년 실적 추정은 올해 실적 부진, 원달러 환율 하락 등을 감안해 하향 조정했지만 최근 수주 호조세 감안시 4분기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수주 호조세는 지속되고 있다. 3분기말 누적 신규수주는 487억원으로 전년대비 18% 증가했고 수주잔고는 209억원으로 전년대비 43% 증가해 사상 최고치에 달했다. 수주 개선 원인은 북미향 CNG/NGV용 수주 증가와 신규 EPC향 물량 증가 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 매출 증가, EPC향 상품 공급 감소에 따른 Product mix 개선 등으로 수익성 개선이 이어질 전망이다. 순이익은 원달러 환율 하락에 따른 영업외 외환관련평가손실(약 8억원) 발생으로 부진했으나 최근 환 변동성 축소로 4분기 영향은 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 16,500원까지 높아졌다가 2013년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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