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[종목현미경]디케이락_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편게시글 내용
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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.54% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 16일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.76% 오른 11,150원을 기록하고 있는 디케이락은 지난 1개월간 10.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디케이락의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디케이락의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디케이락이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
우림기계 | 1위 | 2.9% | 1위 | 28.4% | 1위 | 9.8 |
신흥기계 | 2위 | 1.9% | 3위 | 5.7% | 3위 | 3.0 |
LIG에이디피 | 3위 | 1.8% | 4위 | 1.9% | 4위 | 1.0 |
디케이락 | 4위 | 1.8% | 2위 | 10.4% | 2위 | 5.7 |
아바코 | 5위 | 1.5% | 5위 | 0.0% | 5위 | 0.1 |
기계,장비 | - | 0.6% | - | 5.2% | - | 8.6 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 1.1% | - | 2.2 |
관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.54% |
LIG에이디피 |
4,815원 ▼35(-0.72%) | 아바코 |
5,060원 ▼90(-1.75%) |
우림기계 |
7,230원 ▼220(-2.95%) | 신흥기계 |
12,050원 ▼100(-0.82%) |
8월16일에 디케이락 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 169.0억 | 26.5억 | 25.8억 |
직전분기 대비 | 44.0% 증가 | 47.1% 증가 | 72.1% 증가 |
전년동기 대비 | 44.4% 증가 | 9.3% 감소 | 29.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디케이락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
디케이락 | 우림기계 | LIG에이디피 | 신흥기계 | 아바코 | |
ROE | 11.8 | 6.5 | -61.9 | 12.9 | -0.2 |
PER | 11.1 | 19.8 | - | 14.7 | - |
PBR | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 1.9 | 1.0 |
기준년월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,628주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 218,013주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 223,641주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 디케이락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.36%를 보였으며 외국인은 1.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.57%로 가장 높았고, 기관이 7.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.35%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재. |
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