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- 위험대비수익률 5.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.11% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 9,810원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 5.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아 25일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.91% 오른 10,600원을 기록하고 있는 디케이락은 지난 1개월간 10.65% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디케이락의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디케이락의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 6.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디케이락이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
웰크론한텍	1위	2.6%	4위	0.5%	4위	0.2
신흥기계	2위	2.3%	5위	-6.6%	5위	-2.8
디케이락	3위	2.1%	1위	10.7%	3위	5.0
탑엔지니어링	4위	1.6%	2위	8.9%	1위	5.5
에이테크솔루션	5위	1.3%	3위	7.0%	2위	5.3
기계,장비	-	0.9%	-	4.5%	-	5.0
코스닥	-	0.8%	-	5.1%	-	6.3

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계,장비업종은 0.11% 하락중이다.

신흥기계	12,850원 ▲100(+0.78%)	에이테크솔루션	7,950원 ▲50(+0.63%)
탑엔지니어링	5,900원 ▼10(-0.17%)	웰크론한텍	4,620원 ▲95(+2.10%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.32%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디케이락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	디케이락	에이테크솔루션	신흥기계	웰크론한텍	탑엔지니어링
ROE	13.4	1.2	19.7	10.9	2.5
PER	9.6	97.7	10.4	14.4	26.1
PBR	1.3	1.1	2.1	1.6	0.6
기준년월	2012년9월	2012년9월		2012년9월	2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,123주를 사들인 반면 기관은 4,129주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 31,660주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,697주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 22,963주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 디케이락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.96%를 보였으며 외국인은 2.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.39%로 가장 높았고, 기관이 3.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,810원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,810원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

디케이락(주) 감사보고서제출
디케이락(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)
3월20일 :3월8일 :