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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.33% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 15일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.61% 오른 11,800원을 기록하고 있는 디케이락은 지난 1개월간 5.36% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디케이락의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디케이락의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디케이락이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국정밀기계	1위	5.0%	2위	7.7%	3위	1.5
신흥기계	2위	4.0%	1위	10.5%	1위	2.6
웰크론한텍	3위	3.3%	5위	-7.8%	5위	-2.3
디케이락	4위	2.2%	3위	5.4%	2위	2.4
제이엔케이히터	5위	1.5%	4위	1.8%	4위	1.2
기계,장비	-	0.7%	-	6.3%	-	9.0
코스닥	-	0.8%	-	5.6%	-	7.0

관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.33%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계,장비업종은 1.33% 하락중이다.

한국정밀기계	10,550원 ▼350(-3.21%)	신흥기계	11,550원 ▼300(-2.53%)
제이엔케이히터	11,150원 ▼150(-1.33%)	웰크론한텍	4,795원 ▼95(-1.94%)

11월16일에 디케이락 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	122.6억	21.0억	18.5억
직전분기 대비	9.2% 증가	27.7% 감소	15.0% 감소
전년동기 대비	2.2% 감소	20.9% 감소	5.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.32%로 업종평균 상회. PER은 10.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디케이락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디케이락	제이엔케이히터	신흥기계	웰크론한텍	한국정밀기계
ROE	13.4	10.6	19.7	10.9	1.5
PER	10.8	11.4	9.6	16.9	40.4
PBR	1.5	1.2	1.9	1.9	0.6
기준년월	2012년9월	2012년9월		2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 214주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 12,211주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 12,425주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 디케이락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.48%를 보였으며 기관은 0.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.64%로 가장 높았고, 외국인이 2.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.