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- 위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.31% - 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 13,550원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 9시5분 현재 전일대비 5% 오른 12,600원을 기록하고 있는 디케이락은 지난 1개월간 5% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디케이락의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디케이락의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디케이락이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디케이락	1위	4.9%	2위	5.0%	2위	1.0
오성엘에스티	2위	3.8%	3위	-6.5%	3위	-1.7
미래컴퍼니	3위	3.5%	5위	-20.5%	5위	-5.8
아바코	4위	2.9%	1위	14.8%	1위	5.0
제이엔케이히터	5위	2.5%	4위	-12.7%	4위	-5.0
기계,장비	-	0.8%	-	-3.9%	-	-4.8
코스닥	-	1.1%	-	-1.1%	-	-1.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.31% 상승중이다.

아바코	6,380원 ▼10(-0.16%)	제이엔케이히터	11,350원 ▲50(+0.44%)
오성엘에스티	3,755원 ▲50(+1.35%)	미래컴퍼니	11,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디케이락의 평균 목표주가는 16,500원이다. 현재 주가는 12,600원으로 3,900원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 박승현, 이규선 에널리스트가 " 미국 제조업 설비투자 및 셰일가스 개발의 최대 수혜주, 동사는 미국 제조업 설비투자 및 셰일가스, CNG산업 확대의 직접적인 수혜주이고, 북미 수출 호조와 증설 효과를 반영해 13년 수익추정을 소폭 상향했으며, 후발업체로서 품질과 가격경쟁력을 통한 점유율 제고가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,500원을 제시했고, 교보증권의 오성권 에널리스트가 " 북미 자원개발 및 CNG 수요 증가 수혜 예상, 하반기 들어 북미 에너지 개발 시장 호황에 따른 북미 수출 증가로 연간 매출액은 520억 원, 수주는 580억 원을 기록할 것으로 보인다. 마진이 상대적으로 낮은 조선/해양 비중이 줄고 밸브 비중이 높은 CNG 매출이 늘어나면서 연간 영업이익률은 전년 21% 대비 4%p 개선된 25%를 시현할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.49%로 업종평균 상회. PER은 14.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디케이락은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디케이락	제이엔케이히터	미래컴퍼니	오성엘에스티	아바코
ROE	15.8	15.8	26.5	-6.7	8.4
PER	14.1	7.5	5.7	-	17.0
PBR	2.2	1.2	1.5	0.3	1.4
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,264주를 사들인 반면 기관은 919주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 65,123주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 3,222주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 61,901주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 디케이락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 18.75%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.17%를 보였으며 기관은 1.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.45%로 가장 높았고, 기관이 1.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,550원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 13,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,550원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

디케이락(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
11월12일 :