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[투데이리포트]한세실업, "‘15년 매출 Yo..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 한세실업(105630)에 대해 "‘15년 매출 YoY 21%, OP YoY 31% 견조한 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한세실업(105630)에 대해 "2015년 매출 성장의 주 요인은 미국 경기 회복에 따른 기존 바이어들의 견조한 수요 증가, 베트남 TPP(Trans-Pacific Partnership) 수혜 효과를 선점하려는 신규 바이어의 지속적인 유입 가능성이다. 영업이익률은 7.7%로 YoY 0.6%p 상승할 것으로 보는데, 고마진 오더 선별 수주에 따른 제품 믹스 개선, TG법인 등 생산법인의 지속적인 자동화/효율화 효과"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "일부 오더 선적 지연과 고마진 오더 선별 수취 영향으로 4분기 매출 성장률은 다소 저조했으나, 후자(後者)의 경우 오히려 제품 믹스 개선 효과로 이어져, 원자재 가격에 의한 원가율 하락, 베트남 TG 법인 등 생산 법인 효율화와 함께 높은 수익성 개선의 주 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 12MF PER 17배로 미국경기 회복과 베트남 TPP 영향 지속적인 수주 확대 가능성, 베트남 의류 OEM시장 내 절대적 MS(베트남 대 미국 의류 수출의 13% 추정)를 기반한 높은 협상력(고마진 오더 선별 수취 가능), 중장기 C&T VINA를 통한 수직계열화는 중장기 실적 가시성을 높이는 밸류에이션 프리미엄 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,654 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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