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[투데이리포트]한세실업, "역시 한세실업..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 한세실업(105630)에 대해 "역시 한세실업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 3,261억원, 236억원으로 전년 동기대비 각각 3.7%, 82.9% 증가하여 당사 및 시장예상치를 크게 상회하였다. 이로써 동사의 14년 영업이익과 순이익이 13년 대비 각각 55.4%, 47.0% 증가하여 손익구조 30%이상 변경되었음을 공시했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "영업이익 증가폭 대비 순이익 증가율이 낮은 이유는 4분기 원/달러 환율 상승으로 외화차입금 관련 외화환산손실이 발생했기 때문인데 금액은 약 130억원에 이르는 것으로 추정된다. 동사는 안정적인 외형성장과 수익성 개선을 지속하는 수출OEM 강자라 판단되어 섬유의복업 최선호주로 재차 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "원부자재 가격 등락에 따른 단가 및 원가 전가에 1, 2개 분기의 시점 차가 생긴다는 점을 감안할 때, 현재는 원가율 하락보다는 단가 인하압력이 더 크게 작용할 수 있다는 점은 향후 실적에서 유의해야 할 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,962 | 49,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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