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[투데이리포트]한세실업, "눈부신 수익성 개선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 한세실업(105630)에 대해 "눈부신 수익성 개선, 우호적인 영업 환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사 영업이익률은 2013년 4.8%을 저점으로 2014년 7.1%로 상승했다. 2013년 베트남 법인 증설로 수익성이 부진했으나 2014년부터 생산 정상화에 힘입은 비용 효율화로 원가율이 개선 추세이다. 면화가격 하락에 따라 원재료비 증가가 미미했고 4분기에는 전년대비 감소한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 원화 강세가 2, 3분기 성수기에 집중되어 금년 원화 약세 효과는 실질적으로 더욱 클 것으로 예상된다. 마지막으로, 2014년 자회사인 드림스코와 인도네시아 법인은 실적이 부진했는데 향후 외형 확장 및 일회성 비용 일단락으로 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 돋보인 수익성 개선은 ASP가 높은 오더 위주의 선별 수주에 기인하는 것으로 파악된다. 자구적인 노력과 현재 우호적인 환율은 ASP 하락 리스크를 낮추어줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,458 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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