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신한금융투자에서 16일 한세실업(105630)에 대해 "어닝 서프, 하반기 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "체질 개선에 따른 이익 구조 개선은 긍정적. 또한 글로벌 peer 대비 밸류에이션 할인폭이 과도하다고 판단. 하지만 매크로 영향을크게 받는 일부 바이어(마트 등) 의존도가 높은 사업 구조임을 감안해야 할 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 연결매출 6,106억원(+48.5% YoY), 영업이익 556억원(+80.6%YoY)으로 당사 추정이익(414억원)과 컨센서스(448억원)를 20% 이상상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 37,000원까지 높아졌다가 2022년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.16 목표가 25,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.08.16 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권