thinkpool

하나금융투자에서 18일 한세실업(105630)에 대해 "2Q21Re: 코로나19 재확산, 실적 불확실성 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

하나금융투자 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "베트남 공장 셧다운 영향 불가피. 부진한 업황 전망과 코로나19로 인한 실적 불확실성을 반영, 실적추정치와 밸류에이션을 모두 낮췄음. 당분간 쉽지 않은 영업환경이 이어질 전망. 미국 매크로 환경도 비우호적. 8월 미시간대 소비자심리지수 전망치는 전월대비 11.0p 하락하였음. 이는, 미국 수출을 매출 베이스로 가지고 있는 한세실업 실적 전망에 부담. 9월 이후 베트남 공장 재가동 여부 및 오더 추이에 주목할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 5%, 1,796% 증가한 4,113억원과 308억원으로 시장기대치(OP 187억원)를 큰 폭 넘어섰음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(개시)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.07.05 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.09 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권