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[투데이리포트]KB금융, "당장의 재무적 개선..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 KB금융(105560)에 대해 "당장의 재무적 개선은 크지 않지만 미래 투자 관점으로 해석해야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KB금융(105560)에 대해 "금번 현대증권 인수는 레버리지 상향에 따라 KB금융의 고질적인 문제점인 과잉 자본을 해소하면서 비은행 부문의 다각화를 꾀할 수 있고, 향후 시너지 발생도 기대된다는 점을 고려할 경우 당장의 재무적 개선은 크지 않겠지만 미래 투자 관점으로 해석해야 한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "은행/증권/보험 등 복합점포 활성화가 시대적 대세이고, 소규모 증권사인 KB증권으로는 복합금융으로 가기 위한 상품제조 능력에 한계가 있을 수 밖에 없어 중대형 증권사 인수는 불가피한 선택이었다. 장기적으로는 현대증권 인수에 따른 그룹 시너지 발생도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 추정 순익은 4,230억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 현대상선, 창명해운 등에 대해 이미 100% 충당금을 기적립하고 있어 추가 충당금 요인 미미. 따라서 그룹 대손충당금은 경상 기준인 2,500억원 내외를 상회하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 52,000원까지 높아졌다가 2016년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,313 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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