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[투데이리포트]KB금융, "주주친화정책 확인 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 KB금융(105560)에 대해 "주주친화정책 확인 및 다변화된 포트폴리오 구축 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KB금융(105560)에 대해 "전일 현대증권 인수에 성공하면서 은행외 보험, 증권, 캐피탈 등 신화지주와 같이 의미있는 다변화될 포트폴리오 구축. 주주환원정책 또한 2015년 주당배당금은 예상치대비 소폭 감소하였으나(예상치 1,100원 대비 950원) 자사주 3,000억원 매입으로 시장기대치를 충족시킨 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4월 기준금리 인하 예상으로 2Q16 및 3Q16 NIM 소폭 하락을 예상한, 4Q16부터는 조달금리 Repricing 효과로 NIM 상승반전 예상. 더불어 대출성장 지속에 따른 자산효과로 은행의 핵심이익인 연간 이자이익은 증가로 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 순이익은 +20.2%qoq(-31.0%yoy)인 4,173억원으로 예상되어 시장컨센서스 4,222억원에 부합할 전망이다. 전분기 조선 및 해운업종 보수적 충당금 적립 1,800억원 발생에 따른 기저효과로 동사의 1Q16 대손충당금전입 -32.2%qoq인 2,797억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 52,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,313 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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