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[종목현미경]KB금융_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

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평민

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조회 280 2016/02/17 10:27

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.79%
- 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.14%, 외국인 48.39%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 29,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

17일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.9% 오른 30,650원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 1.13% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 3.4% 3위 1.1% 3위 0.3
기업은행 2위 2.7% 2위 4.4% 2위 1.6
KB금융 3위 2.5% 5위 -1.1% 5위 -0.4
신한지주 4위 2.2% 1위 5.3% 1위 2.4
삼성화재 5위 1.9% 4위 0.3% 4위 0.1
코스피 - 1.2% - -0.3% - -0.2
금융업 - 1.6% - 1.7% - 1.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.79% 상승중이다.
삼성화재
314,500원 ▼3000(-0.94%) 하나금융지주
22,300원 ▲450(+2.06%)
신한지주
40,450원 ▲500(+1.25%) 기업은행
12,000원 ▲200(+1.69%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 30,650원으로 14,350원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 최정욱, 박찬주 에널리스트가 " 다소 아쉬운 주주환원정책, 소각 목적이 아닌 자사주 취득은 valuation에 미치는 영향이 미미한데다 한국 뿐만아니라 글로벌 은행주가 모두 급락하고 있는 상황에서 자사주 취득 결정은 수급측면에서 주가 하락이 완화되는 버팀목 정도일 뿐 반등 모멘텀으로 작용하기는 어려울 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 대우증권의 구용욱, 김중한 에널리스트가 " 실적보다 못한 주가, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 49,600원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,121,646주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,552,695주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,674,341주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.14%, 외국인 48.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26.45%를 보였으며 기관은 25.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.48%로 가장 높았고, 기관이 31.31%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,700원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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