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[투데이리포트]KB금융, "주주 환원, 이제 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 KB금융(105560)에 대해 "주주 환원, 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사는 주당 980원(전년도 780원)의 배당을 발표했는데, 이는 시장 기대를 크게 뛰어 넘는 것은 아니다. 하지만 예상외로 자사주 매입(신탁) 3,000억원(향후 1년간)을 발표하여, 그 동안 누누히 강조했던 주주환원 정책이 이제 시작되었음을 알렸다. 외형적인 배당수익률(배당/주가)은 3.4%지만, 자사주매입을 감안한 실질 배당수익률은 6.1%(배당금과 자사주매입 금액을 시가총액으로 나눈 비율)에 해당한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "NIM(순이자마진)은 1.81%로 전분기대비 7bps 하락했다. 시중금리 약세 및 가계대출 위주의 대출증가세 때문이다. 하지만 4Q 대출이 비교적 크게(QoQ +1.7%) 늘어나면서 이자이익은 전분기대비 0.3% 늘어날 수 있었다. 판관비는 전년동기대비 4.1% 늘었는데, 437억원의 명퇴비용이 포함된 것이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 순이익은 3,470억원으로 컨센서스(2,420억원)를 크게 상회했으나, 영업이익 3,460억원은 컨센서스(3,400억원)과 비슷했다. KB손해보험(002550) 염가매수차익 1,653억원(세전)이 반영되었는데, 이는 1회성 이익으로 봐야 한다. 대손비용 증가는 계절적인 현상이므로 크게 우려할 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,047 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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