종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KB금융, "한계기업 익스포져 ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 5일 KB금융(105560)에 대해 "한계기업 익스포져 100% 손실처리 후의 가치대비로도 50% 수준의 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KB금융(105560)에 대해 "4분기 순이익은 3,471억원으로 우리 전망을 약 800억원, 30% 상회했다. 아울러 주당 980원의 현금배당과 3,000억원어치의 자사주 매입도 발표했다. 은행지주 주가의 속절없는 하락에 혹시 내포되어 있을지 모를 의미에 막연히 불안해 하던 모든 이들에게 매우 긍정적일 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전일 실적 발표에서 눈에 띄는 약점은 4분기 NIM이 7bp(QoQ) 하락했다는 점이다. 우리는 NIM 하락이 장기적으로는 대손비용의 감소로 연결될 것이라고 전망해 왔는데, FY15 중 NIM은 22bp 하락(2.11%1.89%)했다. 반면 대손비용은 10bp 하락(53bp43bp) 했다"라고 밝혔다. 한편 "주식매각을 통해 이익을 보기 시작했고, 추가 손실 가능성은 낮아 보인다. FY15 실적에는 교환주식 중 포스코(005490, 매수/TP 310,000원) 손상차손이 약 1,200억원 반영되어 있다. 정황상 추가 손실보다는 평가익의 실현 여지가 더 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,047 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록