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[투데이리포트]KB금융, "빼어난 자본력이 빛..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 KB금융(105560)에 대해 "빼어난 자본력이 빛을 발할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,600원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 valuation은 이미 crisis 모드. 그러나 대외변수의 불확실성이 높아질수록 동사의 빼어난 자본력 (그룹보통주자본비율 13.9% vs. 산업평균 10.4%)이 상대적으로 빛을 발하는 국면. 대우증권 인수 불발이 오히려 득이 될 수 있는 상황이며 당장은 KB손해보험의 지분 확대로 잉여자본 활용이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사가 풍부한 자본비율을 바탕으로 은행 배당성향 제고를 이끌 것으로 기대된다(2015~16F 배당성향은 각각 28%, 31% 추정). 지난해 대규모 인력조정에 이어 지속적 비용효율화 추진이 전망된다. 배당성향 및 비용 효율화 제고 등 동사가 할 수 있는 부분만 적극적으로 개선하여도 주가는 현재 바닥권에서 충분히 반등할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "비이자이익은 채권매매익과 SK주식 평가이익(약 3,800억원) 일부 실현으로 올해에도 꾸준할 전망. 올해 KB손해보험의 현저한 증익 (+1,445억원 YoY 추정)과 KB금융의 추가 지분확대가 예상되어 손보사의 이익 기여가 올해부터 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 50,000원까지 높아졌다가 2015년4월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,446 | 54,200 | 42,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,200원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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