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[투데이리포트]KB금융, "실적은 우려보다는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 KB금융(105560)에 대해 "실적은 우려보다는 선방하겠지만 NIM 하락세는 당분간 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KB금융(105560)에 대해 "지난해 8월 은행 자율성 제고 방안이 발표됨에 따라 보다 적극적인 주주환원정책을 기대했지만 글로벌 경기 불확실성 및 향후 지속될 수 있는 대기업 구조조정 우려로 인해 이조차도 당장은 기대하기 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2016년에도 고정금리·분할상환대출 비중 확대 요구가 지속될 것이고, 저성장 시기의 은행간 대출 경쟁도 심화될 것으로 추정되며 상대적으로 고금리였던 기존 주택관련 대출의 차환에 따른 마진 압박이 계속될 것으로 보여 2016년 상반기까지는 NIM 하락 추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "금호산업에 대한 여신 익스포져는 600억원 내외에 불과했지만 충당금 환입은 400억원에 달할 것으로 추정되는 등 충당금 정책 보수성에 대한 시장의 신뢰는 높은 편. 향후 한계기업 구조조정 우려 속에서도 credit cost 에 대한 우려는 상대적으로 타행대비 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 52,000원까지 높아졌다가 2015년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,394 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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