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[투데이리포트]KB금융, "자본비율 경쟁력을 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 KB금융(105560)에 대해 "자본비율 경쟁력을 활용한 성장 전략"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 KB금융(105560)에 대해 "비용효율성 개선과 함께 수익 구조상 비이자이익 확대를 통한 자본효율성 개선 당위성 증대. KB 손해보험 미주 손실 마무리에 따른 2016 년 비은행 부문 강화 전략과 더불어 적극적인 비이자이익 영업 확대 전략이 채택될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "가계부채 부담을 감안시 이익개선 본격화에는 시간이 소요될 전망이나, 3% 중반의 배당수익률 담보는 PBR 0.4x 라는 경상적 최저 수준의 밸류에이션 부각시킬 요인"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 NIM 개선 폭은 0~+1bp 에 그칠 전망이나, 약 5.5%의 대출자산 성장을 통해 핵심이익인 순이자이익은 6.5 조원으로 개선될 전망. 적극적인 자산건전성 개선 및 보수적 충당금 적립 기조를 통한 대손비용 안정화는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,747 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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