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[투데이리포트]KB금융, "배당성향 증가를 통..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 KB금융(105560)에 대해 "배당성향 증가를 통한 주주환원정책 예상되어 배당주로서의 매력도 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KB금융(105560)에 대해 "국내 은행 중 가장 높은 자본비율(3Q15 보통주 자본비율 13.7%)을 바탕으로 향후 배당성향 증가를 통한 주주환원정책이 예상되어 배당주로서의 매력도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 및 2016년에는 +5.6%yoy 예상되어 성장성은 회복 중인 것으로 판단된다. 2016년 기준금리 인하가 없다면 1Q16 부터 NIM도 상승반전이 예상되어 핵심이익인 이자이익도 4Q16까지 매 분기 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 대손충당금전입은 +102.4%qoq인 3,355억원으로 예상된다. 전분기 대한전선 및 SPP조선 관련 충당금환입 984억원 발생에 따른 역기저효과와 당분기 대기업 수시신용평가에 따른 보수적 충당금 적립 및 연말 부실채권 상각 등 계절적 증가 요인 예상에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,981 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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