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[투데이리포트]KB금융, "적극적 자본정책 기..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 30일 KB금융(105560)에 대해 "적극적 자본정책 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "대우증권 인수 실패를 계기로 오히려 손보 및 캐피털 자회사 지분과 배당 확대 또는 자사주매입 등 다소 적극적인 자본정책을 추진할 가능성이 있는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 안심전환대출 LOC상각비용 소멸 효과로 그룹 NIM이 2.25%로 2분기 대비 1bp 하락에 그쳤으나 4분기 NIM은 전분기 대비 5bp 하락할 것으로 예상된다. 듀레이션이 상대적으로 긴 주택담보대출 비중이 크고 주택담보대출의 저금리 신규 대환 등의 영향으로 NIM 바닥은 내년 2분기로 추정되며 2016년 연간 마진은 5bp y-y 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 1,120명의 대규모 희망퇴직에 이어 4분기에도 약 700여명을 대상으로 희망퇴직 신청을 받고 있어 약 500억원 내외 희망퇴직비용이 발생할 것으로 추정되나 SK주식 처분익도 약 500억원 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 52,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 51,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,981 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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