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[투데이리포트]KB금융, "KB손보 자사주 매..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 KB금융(105560)에 대해 "KB손보 자사주 매입 통해 지분 33.29% 확보는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KB금융(105560)에 대해 "금번 지분확대 통해 16년 이익 개선 효과의 증대, KB손보 자본확충 통한 성장성 제고, 교차판매 증대 통한 ROA 개선 등의 효과를 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "KB금융 지분 확대 및 KB손보의 이익 정상화를 통한 16년 이익 개선 효과를 기대한다. 일례로, 당사는 KB손보의 내년 연간 이익이 2,651억원으로 회복될 것으로 예상, 지분율 및 올해 KB금융의 연간 예상 이익 1.7조원 감안 시, 내년 이익을 5.1% 증대시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 ERP에 따른 기저효과와 더불어 내년 KB손보 등 자회사의 이익 기여도 증가가 예상되고, 타사대비 위험산업 익스포져 비중이 상대적으로 낮은 수준에서 관리되고 있으며, 보통주자본비율이 13.7%로 업계 최고 수준임을 고려할 때, 관련 리스크 또한 가장 낮기 때문에 동사를 은행주 중 Top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 52,000원까지 높아졌다가 2015년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,981 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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